ニュースリリース

「現金」を原資とした外国送金取引の受付終了と確認書類ご提示のお願いについて

2018年10月5日

株式会社 大分銀行(頭取 後藤 富一郎)は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与防止に向けた国際的な取り組みが強化されていることを踏まえ、外国送金取引につきまして下記のとおり対応を行いますのでお知らせします。

「現金」を原資とした外国送金取引の受付終了

  • (1)受付を終了する取引
    • ① 現金(※)を原資とする仕向外国送金のお取引

      ※日本円の現金および外国通貨の現金

    • ② 弊行に預金口座をお持ちでないお客さまの仕向外国送金のお取引
    • ③ 弊行預金口座からのお引き出しによるお取引であっても、送金の原資となりうる現金のご入金日から、弊行が定める一定の期間を経過していない仕向外国送金のお取引
  • (2)最終受付日  
    2018年10月31日(水)

外国送金取引時の確認書類ご提示のお願い

お申し込み時に下記確認書類のご提示をお願いいたします。

(1)貿易取引
  • ・インボイス(INVOICE、請求書)
  • ・B/L(BILL OF LADING、船荷証券)
  • ・原産地証明書(CERTIFICATE OF ORIGIN)
  • ・商品品目、原産地、船積地、仕向地等が確認できる書類等
(2)学費、留学費用
  • ・授業料の請求書、合格証、在学を証明する書類等
(3)生活費
  • ・ご依頼人とお受取人の関係性を確認できる公的書類等
(4)旅費、宿泊費
  • ・ホテルの請求書や予約内容を確認できる書類等
(5)医療費、入院費
  • ・医療費、入院費の請求書等
(6)不動産購入資金
  • ・売買契約書、物件概要説明等
(7)その他
  • ・ご送金の目的と金額の妥当性が確認できる書類

以上

本件内容に関するお問合せ先

(株)大分銀行 
法人営業支援部 国際営業室 
国際業務グループ
TEL 097-538-7513