交付書類について

ご購入時から換金時までお手元に届く書類について解説いたします。

  • 購入時

    ご購入の
    お申込み

    「取引報告書」

    お取引(ご購入時)の都度、お取引の内容をお知らせするものです。
    郵送時期:約定後、1週間程度

    ※積立投資信託「歩」により買付した場合を除く。

  • 運用時

    運用期間中

    「取引残高報告書」

    一定期間内のお取引の内容と作成日時点のお預かり残高をお知らせするものです。
    郵送時期:3ヵ月に1度

    ※購入、解約等のお取引がない場合、または分配金が発生しない場合は最終報告日から1年に1度となります。

    「運用報告書」

    購入後の投資信託がどのように運用され、その結果がどうなったかなどをお知らせするものです。
    ファンドごとに決められた決算期に作成されます。

  • 換金時

    換金の
    お申込み

    「取引報告書」

    お取引(ご換金時)の都度、お取引の内容をお知らせするものです。
    郵送時期:お申込後、1週間程度

  • 特定口座時

    特定口座
    における
    損益や税額等の
    お知らせ

    「譲渡益税のお知らせ」

    特定口座をご利用いただき、「源泉徴収あり」をご選択いただいた口座について、解約(償還)の都度、解約(償還)時の譲渡損益額や源泉徴収額または還付金額等をお知らせする書類です。
    郵送時期:約定後、1週間程度

    「特定口座年間取引報告書」

    特定口座をご利用いただいているお客さまへ、1年間の譲渡損益額、源泉徴収額および還付額をお知らせする書類です。
    郵送時期:1月中旬頃

    ※特定口座を閉鎖した場合、閉鎖月の翌月

(2020年4月1日現在)