サービスの特徴

当行より斡旋する資金集中管理ソフトを使用して、本社・支社・営業所の口座間で資金移動等の管理を行うことができるサービスです。

サービス内容

１．会計情報サービス

大分銀行のお取引口座の取引状況が即時に照会できます。

• （１）入出金明細照会
• （２）残高照会

２．資金移動（資金集中管理）サービス

• （１）資金集中処理
  ご指定の条件に基づき、支社・営業所口座から本社口座に資金集中を行います。
• （２）資金配分処理
  ご指定の条件に基づき、本社口座から支社・営業所口座へ資金配分を行います。
• （３）残高管理処理
  ご指定の条件に基づき、本社・支社・営業所の口座残高を一定に保ちます。

ご利用時間

• １．会計情報サービス
  　平日 8:45～21:00

• ２．資金移動サービス

振込振替	当日扱い（当行あて）	平日8:45～15:50
	当日扱い（他行あて）	平日8:45～15:00
	予約扱い（当行・他行あて）	平日8:45～21:00
振込振替依頼取消（予約扱いのみ）		平日8:45～21:00

ご利用手数料

１．基本手数料（税込）
　　5,500円（月額）

２．振込手数料（税込）

振込手数料		3万円未満	3万円以上
	当行同一支店あて	無料	無料
	当行他支店あて	110円	330円
	他行あて	440円	660円

※オフィスバンク Valueの場合、月額手数料とは別に、以下のソフト保守料が必要となります。（月額手数料に加算）

管理口座数	保守料（税込）
1～30口座	3,300円／月
31～100口座	5,500円／月
101口座以上	口座数により変動

ソフト購入費用

種類	金額（税込）
「オフィスバンク Value」資金集中管理システム	管理口座1～30口座	128,700円
	管理口座31～100口座	319,000円
	管理口座101口座以上	口座数により変動
「オフィスバンク21」資金集中配分システム	平成29年12月末で購入受付終了

ご利用いただけるお客さま

当行より斡旋する資金集中管理ソフト「オフィスバンク」を導入し、資金集中管理ソフトが利用できる環境（パソコン等）を有している法人のお客さま。（個人事業主を含む）

ご留意事項

• １．当行以外の金融機関から資金を集中したり、口座の残高を確認する場合は、接続する金融機関と個別に契約する必要があります。その場合、ご利用時間、手数料等は金融機関毎に異なりますので、接続先の金融機関へお問い合わせください。
• ２．使用回線は、公衆回線、ISDN回線またはVALUX回線です。
• ３．VALUX回線を利用する場合は、別途NTTデータとの契約および費用が発生します。

商品概要説明書

（2019年10月1日現在）