サービスの特徴

当行より斡旋する資金集中管理ソフトを使用して、本社・支社・営業所の口座間で資金移動等の管理を行うことができるサービスです。

サービス内容

１．会計情報サービス

大分銀行のお取引口座の取引状況が即時に照会できます。

• （１）入出金明細照会
• （２）残高照会

２．資金移動（資金集中管理）サービス

• （１）振込振替
  事前登録口座への振込・振替が即時に行え、ご利用時に取引内容の照会ができます。
• （２）資金集中処理
  ご指定の条件に基づき、支社・営業所口座から本社口座に資金集中を行います。
• （３）資金配分処理
  ご指定の条件に基づき、本社口座から支社・営業所口座へ資金配分を行います。
• （４）残高管理処理
  ご指定の条件に基づき、本社・支社・営業所の口座残高を一定に保ちます。

ご利用時間

• １．会計情報サービス　
  平日 8:45～21:00

• ２．資金移動サービス

振込振替	当日扱い（当行あて）	平日8:45～15:50
	当日扱い（他行あて）	平日8:45～15:00
	予約扱い（当行・他行あて）	平日8:45～21:00
振込振替依頼取消（予約扱いのみ）		平日8:45～21:00

ご利用手数料

１．基本手数料（税込）　　
月額手数料5,500円＋保守料
※月額手数料に、以下のソフト保守料が加算されます。

管理口座数	保守料（税込）
1～30口座	3,300円／月
31～100口座	5,500円／月
101口座以上	口座数により変動

２．振込手数料（税込）

振込手数料		3万円未満	3万円以上
	当行同一支店あて	無料	無料
	当行他支店あて	110円	330円
	他行あて	440円	660円

ソフト購入費用

商品	金額（税込）
「オフィスバンク Value」資金集中管理システム	管理口座1～30口座	128,700円
	管理口座31～100口座	319,000円
	管理口座101口座以上	口座数により変動

ご利用いただけるお客さま

当行より斡旋する資金集中管理ソフト「オフィスバンク」を導入し、パソコン等のソフト利用環境を準備できる法人のお客さま。（個人事業主を含む）

ご留意事項

• １．使用回線はVALUX回線です。
• ２．VALUX回線の利用には、NTTデータとの契約および費用が別途必要です。
• ３．VALUXの利用コンテンツは、ご利用になる取扱手順に合わせて、「ANSER-SPC」または「ANSER-HT」をお申し込み願います。
• ４．他の金融機関の口座を利用する場合は、接続する金融機関ごとに契約が必要です。ご利用時間、手数料等は金融機関ごとに異なりますので、個別にお問い合わせ願います。

商品概要説明書

（2024年1月4日現在）